Кому нужна австралийская биржа ценных бумаг: интересные факты и перспективы инвестиций в ASX 200
Кенгуру, Оперный театр в Сиднее и прекрасные пляжи. Несправедливо! Несправедливо, что в этом списке отсутствует австралийская биржа ценных бумаг.
ASX — вот настоящая достопримечательность Австралии!
Я искренне считаю эту площадку произведением экономического искусства. Только здесь азиатский и западный фондовые рынки перестали друг другу противоречить. Вместо этого они создали торги, которые привлекают инвесторов обоих регионов.
Оглавление
О бирже (таблица)
| Страна и площадка | Австралия, Australian Securities Exchange |
| Год основания и владелец | 1987, Роберт Элстоун и Алан Бардуэлл |
| Капитализация | $ 1.982 трлн. |
| Количество торгуемых компаний | 2,258 |
| Индексы | ASX-20, -50, -100, -200, -300 |
| Официальный сайт | http://www.asx.com.au/ |
| Время работы (по Москве) | С 02:00 до 08:00 |
История биржи
Австралийская биржа объединила стихийные брокерские организации по всей стране. Их было шесть, и торговля велась по «домашним» правилам. Только между Первой и Второй мировыми воинами появилась площадка с едиными правилами листинга и торговли.
Но биржа не была стабильной: торги велись медленно, котировки частенько становились результатом спекуляции. И вот, в 1987 году парламент Австралии вмешался и учредил то, что мы называем Australian Securities Exchange, или ASX.
Сегодня это лидер Азиатско-тихоокеанского региона и одна из самых прогрессивных бирж в мире.
Как разместиться на бирже?
Для листинга на ASX компания должна подготовить множество отчётных документов и переделывать их до тех пор, пока комиссия листинга не скажет: «Да, теперь хорошо!».
Причём главных условия два. Первое: бюджет кандидата должен быть прозрачнее стекла. Это нужно для того, чтобы на бирже размещались только надёжные и серьёзные компании. Второе требование — руководство и менеджеры, которые не меняются как минимум полгода.
Согласитесь, текучки кадров у хорошей компании быть не может.
Остальные требования относятся к оборотам компании, её кредитной нагрузке и количеству акций в свободном обращении. То есть банкрот, который продал 90% акций своим же сотрудникам, на ASX не попадёт.
Плюсы и минусы этой биржи
Австралия заняла шестое место среди всех рынков капитала. Здесь крутятся большие деньги и живут перспективные компании. Но главный плюс австралийской биржи ценных бумаг не в этом.
Вся уникальность ASX в том, что это — вторая по величине площадка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причём долларовая и ориентированная на Запад. Всё-таки азиатский и американский рынок отличаются, но только на торгах в Австралии эти отличия идут на пользу бизнесу.
Наиболее известные акции, торгуемые здесь
Франшизы из Австралии незнакомы россиянам, потому что торгуют у нас как подрядчики для отечественных брендов. И всё же я скажу про четыре крупнейшие компании Австралии. Забавно, но ни одна из них не расположена в городе Сидней.
BHP Billiton — горнодобывающая компания, которая продаёт топливо половине Запада. Другая корпорация, Wesfarmers, почти не уступает Биллитону по капитализации. Она разбогатела на продаже угля и удобрений.
Третье место у Woolworths, сети супермаркетов. Кстати, у Wesfarmers тоже есть национальная сеть супермаркетов.
А среди медийных компаний лидером стала Australian Associated Press, национальная газета. Региональная версия издания есть в каждом штате Австралии.
Как получить доступ торговле на бирже
Чтобы торговать на бирже, нужно найти брокера. Брокер — это ваш посредник при купле-продаже акций. Не беспокойтесь, брокерские компании работают легально, они застрахованы и гарантируют сохранность ваших денег.
Выбирают брокера по кошельку. Если у вас есть 6 млн. руб. на счету, то вы можете получить статус профессионального инвестора. Только с этим статусом вы сможете сотрудничать с российским брокером.
Если таких денег нет, то к вашим услугам дочерние компании наших брокеров. Они зарегистрированы на Западе, поэтому российскому закону о статусе инвестора не подчиняются. Вот список таких «дочек»:
- Whotrades Ltd (Кипр) и Whotrades Inc (США).
- KIT-Finance Europe (Эстония).
- BCS Cyprus (Кипр).
- Риком
- Кит
- Открытие
- Финам
- БКС
- Тинькофф
- Промсвязь
Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.
Плюсы:
- никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
- собственная торговая платформа;
- впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.
Из минусов:
- нет Quik.
Полный обзор можно почитать здесь.
Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.
Брокер радует:
- низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.
Из минусов:
- слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.
Обзор можно почитать здесь.
Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.
Из плюсов:
- Вменяемые комиссии
- Отличный личный кабинет
- Приятные бесплатные сервисы
К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.
Обзор можно посмотреть вот здесь.
Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.
Из плюсов:
- Не глючащий терминал Transaq
- Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
- Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
- Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.
К минусам отнесу навязчивость продавцов.
Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.
Второй крупнейший брокер после Финама.
Из плюсов:
- Низкие комиссии
- Приятная поддержка
- Обмен валюты по биржевому курсу
К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".
Полный обзор брокера БКС есть на блоге.
Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.
Плюсы:
- удобное мобильное приложение;
- бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.
Минусы:
- высокие комиссии;
- мало инструментов доступно на стандартном тарифе.
Читайте полный обзор здесь.
Плюсы:
- надежность;
Минусы:
- Слабый личный кабинет
- Ограничения на торговлю иностранными активами
С ними можно торговать без миллионов на счету. Но всё же гораздо больше опыта у зарубежных брокеров, да и торговые платформы у многих из них на русском языке. А самое главное — иностранная компания застрахует ваши средства!
Среди западных брокеров я доверяю этим компаниям:
- Exante.
- IB.
- Saxobank.
- CapTrader.
- Interactive Brokers
- CapTrader
- Exante
- Just2Trade
Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.
Плюсы:
- Есть поддержка на русском языке
- Хорошие комиссии
- Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)
К минусам отнесу:
- Минимальный депозит 10.000$
- Комиссия за неактивность
Полный набор условий для работы читайте в обзоре.
Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.
Из плюсов:
- работает с россиянами
- наличие русскоязычной версии сайта
- вменяемые комиссии
- отсутствие платы за неактивность
- страховка в рамках законодательства США на $500к
К минусам отнесу:
- Поддержка исключительно на английском и немецком
- Сама служба поддержки работает плохо
Подробнейший обзор смотрите в этом посте.
Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.
Из плюсов:
- Приемлемые комиссии
- Факт успешной проверки работы со стороны SEC
- Русскоязычный сайт и поддержка
К минусам:
- Кипрская юрисдикция
- Плата за неактивность
Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.
Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.
Плюсы:
- Максимально простое открытие счета
- Русскоязычная поддержка
- Открытие счета от 200$
Минусы:
- Довольно высокие комиссии
- Разного рода дополнительные платежи
Максимально полный обзор читайте тут.
Предостережение о БО и Форексе
Но люди продолжают верить в обратное, поэтому мне раз за разом приходится включать в статью предостережение. И начну я с разговора о Форексе.
Форекс — казино. Люди делают ставки и проигрывают, а Форекс-брокер высасывает у вкладчиков деньги. В списке Forbes нет ни одного трейдера с Форекса, потому что спекуляция на валютных парах не приносит денег трейдерам. Зато грандиозный офис Алпари много лет стоит прямо на садовом кольце в Москве. Выводы напрашиваются сами собой.
Теперь об опционах. Это — финансовый инструмент крупных фондов и бывалых спекулянтов. Причём эти бумаги нельзя купить, кликнув по рекламе в интернете. Если в другой раз увидите такую, то не сомневайтесь: перед вами — аферисты.
Индексы биржи
| S&P/ASX 300 | Индекс, который освещает бизнес компаний средней капитализации |
| S&P/ASX 200 | На основе этого индекса составляют портфели многие ETF-фонды |
| S&P/ASX 100 | Один из самых популярных индексов в мире |
| S&P/ASX 50 | Аналог Dow Jones. На него больше всего влияют первые 10 компаний списка |
Перспективы инвестиций в эти индексы
Чтобы говорить про инвестиции в индексы, нужно понимать две вещи. Во-первых, что такое инвестиционный портфель, а во-вторых, что такое индекс.
Индексом называется совокупность акций каких-то компаний. В нашем случае, австралийские индексы собрали «голубые фишки» — то есть крупные и доходные компании. Покупать акции компаний из индекса ASX выгодно по этим причинам:
- Доходность никогда не падает ниже среднерыночной.
- Компании из топ-100 доказали, что справляются с любым кризисом, поэтому портфель не обесценится.
- Реальное положение дел любой компании индекса можно узнать из официального сайта и прессы.
Чтобы вложиться в индекс Австралии, можно купить акции по одной или приобрести бумаги ETF-фонда.
3 интересных факта о бирже
- ASX стала первой биржей, которая торгует своими акциями на своей же площадке.
- Биржа ожила после золотой лихорадки 1850-х годов.
- Здесь взорвался «пузырь Посейдона» — экономический пузырь из-за начала добычи никеля. Он привёл к крушению национальной биржи и созданию первого в Австралии закона о ценных бумагах.
Загрузка ...Заключение
Мы привыкли делить фондовый рынок на азиатский и западный. Но сегодня вы узнали, что есть биржа на пересечении двух миров, и находится она в Австралии. От Азии площадке досталось большое количество IT-стартапов, а от Запада — ориентация на американский доллар.
Странное дело, но до меня никто так подробно ASX не рассматривал. Так что делить статьёй с друзьями — удивишь их полезным материалом! И подписывайся, потому что дальше будет только интереснее.
Загрузка...
