Автоматизированная торговля на Forex под микроскопом

Торговлю на Forex в 2020 многие воспринимают как простой способ обогащения. Начинающим трейдерам нравится, что больше не нужно следить за ценой, мониторить макроэкономические сводки, учитывать новостной фон, копаться в корпоративной отчетности и делать кучу других трудных дел. Большую часть работы выполняет торговый советник. Роботизированные помощники воплощают все постулаты теханализа и торгуют за человека, самостоятельно анализируя обстановку и принимая решения.

Что такое автоматизированная торговля

В широком понимании автоматическая торговля — это участие в биржевых и валютных торгах с использованием специального программного обеспечения. В советник зашиты алгоритмы рыночного анализа и условия открытия/закрытия сделок. Он анализирует индикаторы, а когда условия совпадают, открывает ордер.

Интересный факт:

За 2016—2020 год рынок алгоритмической торговли рос в среднем на 10,3% за год. По данным Economist Times сегодня около 75% сделок, совершаемых во всем мире, автоматизированы. И по дальнейшим прогнозам эта доля будет только увеличиваться, потому, что с каждым годом вычислительная мощность компьютеров и качество AI алгоритмов увеличивается.

Автоматической торговлей может заниматься кто угодно. Инвесторам и трейдерам, преуспевшим в ручной торговле, алгоритмы дают возможность зарабатывать больше и освободить время для себя. Новички быстрее войдут в курс дела и будут одновременно изучать теорию и практиковаться.

Нужно помнить и том, что автоматизированная торговля не ставит всех в равные условия. Чтобы написать хороший торговый советник, нужно быть не только умелым программистом, но и талантливым трейдером. Большие игроки, например, такие, как инвестфонды типа The Vanguard Group или Blackrock содержат целую армию трейдеров и программистов. Они следят за работой машин, мониторят рынок и в реальном времени подтягивают алгоритм под текущие реалии.

Торговое ПО небольших разработчиков не обладает таким уровнем поддержки, поэтому процент прибыльных сделок у него будет ниже, чем у программ, которыми пользуются финансовые топы. Это к слову о завышенных ожиданиях.

Опасности, которые несет автоматизированная торговля

Эффективность любого математического алгоритма заканчивается там, где начинается чистая психология быков и медведей. На этот счёт есть разные мнения:

  • одни доверяют постулатам теханализа и согласны с тем, что любое бурление на рынках уже отмечено в цене,
  • вторые считают, что ценовому импульсу всегда предшествует эмоциональный и именно он является реальным двигателем цены.

Из этого следует, что рынок не является областью чистой математики, поэтому торговые советники не безупречны и обладают недостатками. Вкратце об основных:

Советник не всегда быстро и адекватно реагирует на резкое изменение ситуации. Если его работа базируется только на алгоритмах тренда, он может не поймать резкий разворот, например, из-за шоковой новости, и открыть ещё несколько поддерживающих ордеров по старому тренду, принеся убытки.

Советники теряют деньги на Гэпах. Гэп — это разрыв между ценой закрытия сессии и открытием новой. Часто наблюдается в первый день новой торговой недели. На свечном графике отображается в виде разрыва или «окна». Если человек может вовремя выйти из сделки, чтобы не рисковать при переносе торгов, то советник подвоха не видит. Если цена резко падает, ордер закрывается в убыток, потому, что стоп-лосс в этом случае не срабатывает.

Безоткатные тренды снижают качество работы советников. Особенно тех, которые работают по системе усреднения. Длинный безоткатный тренд не даёт советнику считать ценовые паттерны и он может «проспать» момент разворота, открыв ненужные поддерживающие сделки по старому тренду.

Хотя автоматизированная торговля — это популярная и перспективная тема, у неё тоже есть минусы. Поэтому полностью полагаться на алгоритмы, не занимаясь своим профессиональным образованием, опасно для торгового депозита.

Какие действия выполняют советники для автоматизированной торговли

Точный функционал зависит от типа торгового советника:

  • Автоматические. Торговля «под ключ». Самостоятельно анализирует рынок и принимает решение об открытии и закрытии ордеров. Список используемых индикаторов теханализа и методы обработки сигналов программирует разработчик. Бот выполняет все действия в плане механики процесса.
  • Полуавтоматические. Анализируют рынок, но сами сделку открывать не умеют. Полуавтоматические советники ценны тем, что следят сразу за десятками торговых активов и ценовых графиков, предупреждая трейдера о перспективно выгодных моментах входа и выхода. Человек на такое не способен физически. Советник только даёт сигнал — окончательное решение принимает трейдер.

Опытным трейдерам ближе второй тип советников. Они могут опираться на свой опыт, чтобы контролировать и оптимизировать работу робота. Новичкам, наоборот, лучше не вмешиваться в отлаженный алгоритм и дать советнику сделать своё дело.

В чем заключаются преимущества использования советников

Автоматическая торговля на Forex имеет несколько объективных преимуществ:

  • Автономность. Трейдеру нужно есть, спать и заниматься личными делами. Советник работает круглосуточно, если позволяют технические условия.
  • Точность. Любой «человеческий фактор» исключён. Робот не отвлекается, не боится и не жадничает. Чётко следует заложенному алгоритму и не ошибается в расчётах.
  • Скорость. При получении торгового сигнала, робот сам отправляет заявку брокеру. Человек реагирует медленнее, поэтому в скальпинге и торговле интрадей боты дают людям приличную фору.
  • «Многостаночность». Качественные боты поддерживает несколько торговых стратегий. ИИ программы может использовать их по отдельности на разных счетах либо чередовать в зависимости от рыночной обстановки.
  • Безопасность. Торговое ПО от разработчика в отличие от любительских сборок даёт гарантии сохранности счёта. Система располагает только той суммой, которую ей доверили и не может брать лишние деньги или тем более выводить средства со счёта.

Из этого следует, что доступность, а также скорость и качество работы делают советники мощным и эффективным инструментом для трейдеров.

Какой главный фактор определения того, что тот или иной советник является надежным

Рынок программного обеспечения быстро растёт. К сожалению часть предложений представляет собой откровенный скам, поэтому выбирать нужно внимательно. Вот основные критерии качественного торгового советника на примере реально существующего бота NOX Bot для Forex:

  • Универсальность и список доступных стратегий. В NOX Bot есть возможность выбирать между консервативными низкорисковыми и экстремально доходными стратегиями. Для каждой свой отдельный счёт. Это обязательный функционал для коммерческого профессионального ПО.
  • Реальная доходность. Для качественного торгового советника доходность — это лучшее портфолио. В NOX все боты пронумерованы по ID. Их можно сравнить по таким показателям, как дата запуска, время торговли, ежедневная прибыль, прибыль в неделю, прибыль в месяц и прочим. Такая система очень удобная, поэтому все качественные боты работают по плюс-минус похожей схеме.
  • Поддержка и обновления. Рынок меняется, поэтому алгоритмы бота тоже должны адаптироваться. Стабильный бот для торговли на форекс должен получать обновления на лету, чтобы сохранять актуальность. Например, у Нокс Бота есть персональный NOX Cloud. Другой способ обновления — релизный. Но он постепенно теряет актуальность из-за того, что проигрывает по качеству и удобству горячим обновлениям.
  • Активное сообщество. Платные советники для торговли на Forex, проверенные временем обычно формируют вокруг себя сообщество. Пользователи обсуждают друг с другом разные нюансы работы, а разработчики поддерживают обратную связь. Наличие такого сообщества обычно говорит о том, что проект зрелый и реально рабочий.

Заработок с помощью торговых советников — это не бесплатное удовольствие. Есть разные тарифные планы, которые варьируются от аппетитов и возможностей трейдера. Например, NOX Bot предлагает боты по 400, 800 и $2400 + годовая плата за обслуживание. Цена зависит от количества доступных стратегий и других параметров. В целом узкоспециализированные боты стартуют от $300-600. Более продвинутые, как NOX — от 2/3/5 тысяч долларов.

Купить бота для Forex дорого, но если считать его не как трату денег, а как инвестицию с мгновенной отдачей, сделка выглядит более чем выгодной.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Adblock
detector