Сколько можно заработать на дивидендах в 2019 году?
Дивидендные акции традиционно популярный актив. Инвестируя в них невозможно разориться в ноль. Частичный слив торгового депозита вероятен, но хорошо диверсифицированный портфель надёжно защищает от серьёзного урона.
Аналитики полагают, что в 2019 году дела на российском фондовом рынке будет лучше, чем в 2016, 2017 и 2018. На роль фаворитов традиционно претендуют компании из энергетического сектора, но найти привлекательные бумаги для инвестирования можно и в других направлениях.
Оглавление
ТОП-5 самых доходных дивидендных акции MOEX
Ниже привожу пятерку лидеров по щедрости выплаты.
- НКНХ. Сегодняшний лидер. Согласно текущей информации дивиденды по префам будут 26.8%, по обычным 22.8%
- Мечел. По прогнозам заплатит 17.7%
- Сургутнефтегаз. Прогноз аж 14.8%
- МРСК ЦП. Планирует выплатить 13.7%
- ЭНЭЛ Россия. Так же 13.7%
Что еще интересного?
Сбербанк. Даже в разгар кризиса этой компании удалось сохранить место в тройке лидеров по рыночной капитализации. Устойчивость к санкционным факторам и растущие показатели делают акции Сбера ценным для инвестирования активом, который может принести доходность в районе 7.8% по префам и 6.8% по обычным.
МТС. Этот телекоммуникационный гигант из года в год исправно выплачивает дивиденды держателям своих акций. Внешнеполитические потрясения только укрепляют позиции компании на внутреннем рынке, что отображается в росте финансовых показателей. Ожидаемая дивидендная доходность — 10–11%.
Северсталь. В прошлом году аналитики предрекали падение позиций металлургических компаний из-за снижения общемировых темпов потребления стали. Но Северсталь опровергает эти прогнозы. Компания исправно выплачивает дивиденды, и обещает доходность не меньше 14% годовых.
ГМК Норильский Никель. Ещё одна металлургическая компания, которая, наплевав на скепсис аналитиков, укрепила позиции на рынке. Её котировки немного обвалились в 2018 году из-за очередного конфликта основных акционеров, но на выплату дивидендов это никак не повлияет. По оценке аналитиков, акции Норильского Никеля принесут прибыль 9–11%.
Ленэнерго (привилегированные). Последние три года сектор электроэнергетики демонстрирует очень хороший рост. Компания ведёт грамотную финансовую политику и может радовать держателей привилегированных акций стабильными выплатами. Ожидаемый доход от привилегированных акций Ленэнерго в 2019 году — 11.4 по префам%.
На какие еще бумаги обратить внимание
АЛРОСА. Несмотря на явные трудности в работе компании, которые стали особенно заметными в 2016 и 2017 годах, её акции сегодня являются ценным активом. Недавняя реорганизация и старт новой дивидендной политики уже дали позитивные изменения. Согласно прогнозам, в 2019 году акции компании АЛРОСА принесут держателем не менее 10% годовых.
Лукойл. Активы этой компании традиционно популярны у российских инвесторов, а сегодня они выглядят ещё привлекательнее. Лукойлу удалось потеснить Газпром, и занять место в Топ-3 отечественных лидеров. Отчёты компании говорят о хорошей выручке. Это позволяет рассчитывать на прибыль в пределах 12–12,3%.
Полюс. Наложение санкций на Русал сильно подорвало позиции этой компании в прошлом году. Но несмотря на временные трудности, к настоящему моменту Полюс сохраняет позиции одного из мировых лидеров по добыче золота. Согласно подсчётам, её акции в 2019 году могут принести прибыль в пределах 2,7–3,5% годовых.
Газпром. Несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках, компания остаётся в пятёрке крупнейших по капитализации. Ситуация с её акциями к настоящему моменту остаётся неопределённой. С одной стороны, доход от них может упасть из-за снижения выручки на фоне больших затрат на реализацию масштабных проектов компании. Но в более далёкой перспективе это обещает хороший рост. Пока аналитики ожидают, что дивидендная доходность составит 6,3% при сохранении текущих рабочих показателей.
Интер РАО. Этот гигант российской энергогенерации демонстрирует неплохой рост котировок. На текущий момент аналитики прогнозируют рост доходности до 4,64%.
Важно понимать, что озвученные проценты — прогнозируемая, а не абсолютная цифра. Прогнозы составляют разные аналитические агентства (КИТ Финанс, Финам, Атон, Morgan Stanley, ВТБ Капитал) и их показатели не во всём совпадают. В среднем их достоверность оценивается в 60–70% и это нужно учитывать, при составлении своего портфеля акций.
Общие перспективы фондового рынка на этот год
К настоящему моменту большинство аналитиков настроены достаточно оптимистично. По их мнению, зависимость от внешнего фона, по-прежнему сохранится, но возможные негативные последствия будут ограниченны.
Отечественный рынок акций перестроился под функционирование в условиях постоянного ужесточения санкций. Новые ограничения уже не окажут существенного влияния, а любое послабление ознаменуется немедленным ростом. Поэтому 2019 год вполне благоприятен для инвестирования.
Можно ли купить эти акции и получить дивиденды?
Альтернативы акциям на MOEX
Если вы хотите максимально диверсифицировать портфель и не зависеть от нестабильности российского рынка акций либо просто хотите добавить новые позиции, есть смысл рассмотреть голубые фишки западных компаний.
Согласно актуальным прогнозам на 2019 год, лучшие условия предлагают следующие компании:
- AbbVie — 5.39%
- Philip Morris International — 5.23%
- Eaton Vance — 3.31%
- JP Morgan Chase — 3.04%
- International Business Machines — 4.51%
- Lockheed Martin — 2.86%
- Omnicom Group — 3.45%
- Home Depot — 2.96%
- Raymond James — 1.62%
- PepsiCo PEP — 3.22%
Это не самая высокая доходность, но с точки зрения внутренних экономических показателей, перечисленные компании демонстрируют максимальную стабильность, а значит, могут гарантировать заявленные дивидендные выплаты.