Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Стоит ли брать Amazon: график онлайн котировок AMZN и перспективы компании

Кто интересуется акциями «голубых фишек», тот слышал про Amazon. И кто интересуется маркетингом, облачными технологиями, аудиокнигами, телевидением, тот тоже слышал про Amazon. Эта компания заняла все самые прибыльные ниши по принципу veni, vidi, vici — «пришёл, увидел, победил».

В авторитетном издательстве Bloomberg, в анализе отчёта компании за первый квартал 2018 года, заявили однозначно: акции AMZN надо покупать и держать. Через 20 минут вы будете знать то же, что и эти аналитики — и скажете то же самое. Я вот сказал.

О компании

Всё началось почти 25 лет назад с книжного магазина. Онлайн-продажи показались ему такими выгодными, что ради этого он бросил пост вице-президента в инвестиционной компании на Уолл-стрит.

Господин Безос и сегодня мгновенно реагирует на еле заметные колебания рынка. Его онлайн-бизнес первым в истории достиг капитализации в $ 1 млрд, и обещает расти дальше. Amazon —один из крупнейших онлайн-ритейлеров, его дочерние компании вышли на рынки аудиокниг, музыки, облачных хранилищ, брендовой одежды, телевидения, и… И два бокала шампанского тому, кто найдёт хоть один бизнес, где бы Amazon не появился.

Главные акционеры

У основателя компании находится 16 % акций (почти 78 млн. акций). Дальше в списке 370 фондов в лице инвестиционной компании The Vanguard Group, Inc., им принадлежит 5,27 % акций. У остальных держателей в распоряжении от 21 млн. до 5 млн. акций. Все компании — американские.

Акционер Количество акций Процент
The Vanguard Group, Inc. 25,136,813 5.27
T. Rowe Price Associates, Inc. 20,919,431 4.38
FMR Co., Inc. 19,330,079 4.05
Capital World Investors 16,942,267 3.55
State Street Global Advisors, Inc. 16,357,782 3.43
Capital Research Global Investors 10,725,819 2.25
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 10,490,760 2.20
Baillie Gifford Overseas Limited 7,442,632 1.56
BlackRock Fund Advisors 5,219,225 1.09
Invesco Advisers, Inc. 4,885,742 1.02

Дочерние компании

Рассказать про весь бизнес Амазон — значит, написать целую книгу. Кстати говоря, такая уже есть, но это другая история.

Я решил описать дочерние компании, которыми гордится сам Безос — постоянно упоминает их в отчётах и даёт ссылки на них на главной странице магазина. Список все равно длинный, но самые главные в них — Amazon Studios и Alexa Internet. Первая — студия, которая снимает сериалы и кино для потокового телевидения Amazon. Alexa — милое имя умного голосового помощника для дома и автомобиля.

Другие дочерние компании, не менее любимые Безосом:

Amazon Music Музыкальный сервис
Amazon Drive Облачное хранилище
Amazon Fresh Доставка продуктов на дом
Audible Аудиокниги по подписке
East Dane, Zappos, Shopbop Модные бренды
Fabric Магазин товаров для рукоделия
Book Depository Обычный книжный с доставкой на дом
IMDb Авторитетный рейтинг кино и телевидения
Amazon Inspire Образовательный портал

Продукция компании

5 лет назад издательские дома в один голос объявили кризис: продажи упали на 30 %. Всё из-за Amazon (ну, или почти всё ). Было выпущено два проекта: электронная книга Kindle и сервис с аудиокнигами Audible. Дочерняя ACX упростила дорогу писателей к кошелькам читателей, многие из авторов стали получать основной доход с цифровых копий.

Сейчас Amazon также развивает две идеи по продаже обычных книг. Кроме этого офлайн-бизнеса, открылись первые супермаркеты «без касс». В них оплата производится бесконтактно, с помощью телефона. Очереди в эти супермаркеты заканчиваются на соседней с магазином улице.

Безос также сосредоточен на создании оригинального медийного контента: музыка, сериалы и фильмы. Все площадки предоставляют пользователю эксклюзивный продукт.

Что касается самого amazon.com, то здесь можно найти на самом деле всё — от скрепки до огурца. Компания сотрудничает с частными предпринимателями, поэтому многие американцы открывают свои страницы и пробуют торговать именно на Amazon.

Ключевая фигура Amazon

Джефф Безос — самый богатый человек на планете. В тот час, когда не работал amazon.com, компания потеряла $ 50 млн. Сам капитал Безоса Forbes оценила в $ 140 млрд.

Безос владеет аэрокосмической станцией и издательским домом The Washington Post. Он подходит к бизнесу так: всё внимание клиенту, все деньги — инновациям. Но инвесторы прощают ему наплевательское отношение. И я их понимаю: доходность у Amazon в 4 раза выше, чем у индекса Standard & Poor 500!

Но есть у великолепного Безоса недостаток: жестокое отношение к сотрудникам. Забастовки работников ни разу не навредили прибыли компании, но репутацию бизнесмену подпортили.

Данные о ценных бумагах компании

Тикер AMZN
Название Amazon.com, Inc.
Год основания 1994
Кем основана Джеффри Престон Безос
Штаб-квартира США: Сиэтл (штат Вашингтон)
Торговая площадка NASDAQ
Гос. регистрационный номер 02313510
ISIN US0231351067
Номинал 16$ США
Количество бумаг в обращении 475 166 527 шт.

Основная сессия биржи начинается в 17:30 и продолжается до 00:00 по московскому времени.

Акции Amazon участвуют в расчётах четырёх ведущих биржевых индексов, их стоимость серьезно падала только однажды — в январе 2002 года, в связи с технологическим кризисом.

Если сами акции покупать не хочется, для торговли доступны другие бумаги: опционы для игры на волатильности, а также CFD договоры и облигации со ставкой 2,5 %. Объем торговли на производных бумагах Amazon всегда стабильно высокий — есть спрос.

А вот, кстати, удобный скринер:

Онлайн график котировок акций Амазон

Онлайн-график можно посмотреть и настроить по своему вкусу.


Где и как купить акции

Через российского брокера

Торговля акциями на российской и западной бирже отличается: для доступа к трейдингу на западе через обычного российского брокера вам понадобится статус квалифицированного инвестора. В России его получают с капиталом в 6 млн. руб., но есть и еще способы добраться до вожделенных акций.

Через зарубежную дочку российского брокера

Каждый из крупных брокеров имеет дочерние компании на Кипре, В Эстонии, Мальте или США, которые предоставляют возможность выйти на акции Amazon прямо сейчас в обход ограничения в 6 миллионов. Одна из таких компаний — Финамовский Just2trade.

Через российского брокера на Санкт-петербургской бирже

Часть самых известных акций из индекса SP500 торгуется у нас в России и Амазон как раз туда входит. Плюс такого хода — его можно купить на ИИС. Минус — 30% налог на дивиденды.

Кит-Финанс
Открытие
Финам
БКС

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков в предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Через зарубежного брокера

Самый правильный вариант, на мой взгляд. С россиянами все еще работают в IB, Exante, CapTrader, Lightspeed и Saxobank. Минимальный порог для открытия счета 5000$ или эквивалент в рублях.

Interactive Brokers
CapTrader
Exante
Just2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$

Минусы:

  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Купить акции напрямую у эмитента

Приобрести акции у компании без посредников российскому трейдеру не удастся, но Amazon организовал сеть поддержки для своих инвесторов. По вопросам акций можно написать по электронному адресу amazon-ir@amazon.com. Агент по вопросам транзакционных сделок компании — Computershare — доступен по номеру +1 (800) 522-6645.

Динамика и интересные факты

Корпорация начала своё существование в 1994 году, в гараже Джеффа Безоса. Здесь сервера создавали такую нагрузку на электросеть, что пробки вышибало каждый раз, когда кто-то кипятил чайник.

Сначала Безос торговал книгами. Минимальный заказ у поставщиков тогда составлял 10 книг, и Джефф не мог себе этого позволить. Поэтому он заказывал одну нужную книгу, а остальные 9 были очень редкими и их никогда не оказывалось на складе.

По легенде, первый рабочий стол Безос сделал из деревянной двери. Якобы, в офисе до сих пор кто-то работает за такими столами — но я бы не верил. А вот то, что в штаб-квартире Amazon стоит скелет первобытного медведя, можно убедиться по фотографиям.

Через три года после открытия компания предложила трейдерам 23 млн. своих акций. С тех пор у компании не было ни одного финансового отчёта без хороших новостей. Но в отчётность попадает не каждая история.

Полезные статьи

На двухтысячное рождество сотрудники спали в машинах на парковке компании, чтобы вернуться на работу через несколько часов: Amazon не справлялись с потоком заказов. Сейчас компания постоянно нанимает людей для сезонной работы, чтобы этого не повторилось.

В последний раз акции показывали активную динамику на презентации новых функций голосового помощника Alexa — бумаги выросли на 4 %. А до этого акции упали на 5 % после того, как Дональд Трамп объявил войну компании. По мнению американского президента, Amazon избегала уплаты налогов и «эксплуатировала» почтовую систему страны.

Впоследствии на эти заявления достойно ответил сам Джефф Безос, и теперь он содействует законам штата в урегулировании подобного рода вопросов.

Планы компании

Последние два года Amazon сотрудничает с полицией в деле обнаружения преступников. Компания поставляет программное обеспечение, которое по сути своей эффективно следит за гражданами. Гражданам это не понравилось, проект пришлось свернуть. Только пару месяцев назад Джефф Безос заявил журналистам о том, что сотрудничество с полицией возобновляется.

Компания осваивает совершенно новый рынок: фармакология и медицинские товары. Сейчас ведутся переговоры по покупке крупной национальной сети аптек, а также организации поставок медицинских расходных материалов.

Большую ставку в Amazon делают на облачные хранилища. Вместо покупки серверов компания арендует их, а затем предоставляет в аренду своим клиентам. Уже сейчас Amazon предлагает средства аналитики и вычислительные сервисы, а также инструменты для разработчиков. Платформа называется AWS, она постоянно развивается.

Дивиденды

Amazon отказалась от выплаты дивидендов своим акционерам. Основатель компании говорит о том, что предпочитает вкладывать средства в разработку новых продуктов. Такой же политики придерживается Уоррен Баффет, а он не так богат. Тем не менее, акции Amazon все равно привлекательны, даже если выгодны только для купли-продажи.

Что влияет на цену акций

Трудно поверить, что на котировки акций Amazon может серьёзно что-то повлиять: такого ещё просто не случалось. И всё же вот моменты, на которые обращают внимание аналитики, покупая акции (кроме дурацких сигналов, конечно):

  1. Отношение политиков, в частности Трампа, который обвиняет компанию в неуплате налогов.
  2. Запуск новых продуктов. После каждой презентации акции растут в цене на 3-5 %.
  3. Пресс-релизы и отчёты. Эта информация часто меняет динамику рынка.
  4. Забастовки сотрудников. Таковые случаются регулярно, но протестующие в данный момент ещё и саботируют Prime Day распродажу в соцсетях.
  5. Открытие или закрытие новых предприятий. На этой неделе Amazon открылся в Оттаве, Канада.
  6. Сотрудничество с другими компаниями и их поглощение. Покупка Kiva Systems и внедрение роботов в работу складов повысила капитал компании на 10 % в 2013 году. Сейчас идут переговоры со Snapchat по введению сканера продуктов (сфотографировал — нашёл на Amazon — купил).

Прогноз и перспективы

Есть смысл брать Амазон?
Загрузка ... Загрузка ...

На распродажу Prime Day через неделю Amazon нанял временный штат. Один день в году пользователи сервиса Prime Air (бесплатная доставка по подписке) получат эксклюзивные предложения от любимого интернет-магазина. В связи с этим событием и акции могут незначительно подрасти.

В своём отчёте компания объявила, что рассчитывает на рост капитала в 14 %. Нет поводов не верить: до конца года Amazon рискует вытеснить с рынка электронных книг главного конкурента Barnes & Noble, открыть новые магазины «без касс» и запустить сервис товар-сканера на базе Snapchat.

Заключение

Уолл-стрит едина в своём мнении касательно акций Amazon: купить и держать. Политика Джеффа Безоса подвела его лишь однажды — во время кризиса рынка высоких технологий в США 2001 года. Но после этого акции вновь показали рост.

Скептики говорят о том, что китайские поставщики могут превзойти Amazon в дешевизне производства и доставки. Я в это не верю: компания запатентовала доставку грузов беспилотниками и постоянно находит новые логистические решения. В любом случае, лидерство Amazon в нише облачных технологий неоспоримо и поддержит котировки.

Но вы это теперь и сами знаете. Нравится быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на нас в соцсетях и делитесь постом с друзьями!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector