Поздно ли покупать акции «Новатэк»։ актуальные котировки и как купить NVTK физлицу
Привет! Что для вас смелость? Смелость покорять Арктику, смелость переписывать законы страны под себя. Смелость делает акции Новатэк доходными: акционеры компании — лидеры рейтингов Forbes.
Покупка акций лидера отрасли это всегда ставка. Ставка на спрос, на рост, на акционера. И я сегодня скажу о том, на что ставит инвестор или трейдер, покупая бумаги этого производителя.
Месторождение и стратегию считают источником успеха компании только те, кто ещё не читал эту статью. И для её начала лучше всего подойдёт цитата владельца бизнеса Леонида Михельсона: «Думаю, что только 40 % успеха — это труд, мозги, целеустремлённость, а 60 % — удача и умение ею воспользоваться.»
Оглавление
Онлайн график и стоимость сегодня
На онлайн-графиках выше представлены котировки акций.
Мне бы тоже хотелось получать верный прогноз с первой страницы поисковика, но так не бывает. Поэтому я предостерегаю читателей, которые доверяют техническому анализу. Я уверен, что трейдинг на основе анализа индикаторов приносит прибыль по чистой случайности.
К фундаментальному анализу я отношусь более лояльно, потому что есть люди (Баффет, к примеру), которые зарабатывают с его помощью долгие десятилетия. Новатек в погоне за прозрачностью предоставляет все нужные данные в отчетах. Сможете этим воспользоваться — будете в числе тех, кто сколотил капитал на фундаментальном анализе.
О компании
Только на один вид полезных ископаемых спрос стабильно растёт — и это газ. Новатэк — лидер по добыче природного газа в России после Газпрома.
Мощность производства газа в Катаре вполовину выше, чем у арктического производителя. Но в компании обещают это исправить к 2030 году. А поможет в этом Ямал СПГ — проект по сжижению и поставкам газа, в который инвестировали в Азии и Европе, невзирая на санкции.
Да, с 2014 года акционеры Новатэк (Михельсон и Тимченко) — в чёрном списке Вашингтона. Однако, успехи в тяжёлых политических условиях только украсили репутацию эмитента.
Сегодня Новатек ориентирован на финансовые рынки развивающихся стран: только 2% газа поставляется на обслуживание населения России. Но государство поддерживает производителя льготами и юридическими поправками.
Кредитный рейтинг по результатам аудита Moody’s — Ba+.
Главные акционеры
Хозяин Новатэка — Леонид Михельсон, который в партнёрстве с Геннадием Тимченко является собственником половины акций компании. Другую половину делят Газпром и Total (французский инвестор). Оставшиеся 25% крутятся на лондонской и московской бирже.
| Леонид Михельсон | 24,8 % |
| Геннадий Тимченко | 23,5 % |
| Total (Франция) | 16,3 % |
| Газпром | 10 % |
Дочерние компании
«Дочек» у Новатэка — по одной на месторождение. Плюс компании, которые занимаются газификацией в Польше и Черногории. Novatek Equity (Cyprus) Limited занимается обратным выкупом бумаг производителя.
В будущем Новатэк планирует открыть работу в Ливане.
Продукция компании
В 2004 году компания продала нефтяные разработки. Осталось только 2 площадки по непрофильной добыче. Основной бизнес Новатека — продажа и переработка газа и конденсата. Но компания с успехом монетизирует и «жирный» газ. Нестабильный конденсат продают на нефть, керосин, газойль и судовое топливо.
Ключевые фигуры
Леонид Михельсон когда-то был прорабом. Он 10 лет отработал в строительном тресте отца перед тем, как занять его место. С 2009 года совладелец Новатэк — Геннадий Тимченко. Тандем обеспечил рост компании и репутацию надёжного эмитента.
Тёплые отношения Тимченко с В. Путиным давно стали темой острых комментариев в прессе. Действительно, главный проект Новатэк — Ямал СПГ — «живёт» исключительно на правительственных льготах, но об этом позже.
Михельсон и Тимченко — крупнейшие акционеры нефтегазового холдинга Сибур. Так что эти предприниматели давно избавились от имиджа «Калифов на час», играя ведущие роли в энергетической отрасли.
Данные о ценных бумагах компании
Акции Новатэк продолжают расти, стремясь к отметке в 800 руб. Для торговли ценными бумагами внутри страны компания предлагает обыкновенные акции, а для лондонской биржи — депозитарные расписки.
| Тикер | NVTK |
| Название | Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» |
| Год основания | 1994 год |
| Кем основана | Леон Михельсон |
| Штаб-квартира | Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) |
| торговая площадка | Московская биржа (обыкновенные акции), Лондонская биржа (депозитарные расписки). |
| Гос. регистрационный номер | 1-02-00268-Е |
| ISIN | RU000A0DKVS5 (Российский эмитент) US6698881090 (Иностранный эмитент) |
| Номинал | 0.1 руб. |
| Количество бумаг в обращении | 3,036,306,000 |
Кстати из долговых бумаг с 2012 года доступны только еврооблигации с датой погашения 2021 и 2022 год по ставке 7,5 %. Выплаты идут 2 раза в год.
Где и как купить акции
Через банк
Для инвесторов с 10 тыс. руб. на счету российский банк выступит брокером. Вам предоставят варианты для организации сделок и Сбербанк и ВТБ. Налог составит 13%.
Через брокера
Брокерские компании просят разный процент за свои услуги от продажи и дивидендов. Кроме того, есть ещё НДФЛ — 13 % от прибыли. Чтобы выбрать хорошего брокера, читайте отзывы. Я например пользуюсь «Кит-Финансом» и «Открытием».
- Риком
- Кит
- Открытие
- Финам
- БКС
- Тинькофф
- Промсвязь
Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.
Плюсы:
- никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
- собственная торговая платформа;
- впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.
Из минусов:
- нет Quik.
Полный обзор можно почитать здесь.
Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.
Брокер радует:
- низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.
Из минусов:
- слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.
Обзор можно почитать здесь.
Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.
Из плюсов:
- Вменяемые комиссии
- Отличный личный кабинет
- Приятные бесплатные сервисы
К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.
Обзор можно посмотреть вот здесь.
Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.
Из плюсов:
- Не глючащий терминал Transaq
- Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
- Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
- Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.
К минусам отнесу навязчивость продавцов.
Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.
Второй крупнейший брокер после Финама.
Из плюсов:
- Низкие комиссии
- Приятная поддержка
- Обмен валюты по биржевому курсу
К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".
Полный обзор брокера БКС есть на блоге.
Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.
Плюсы:
- удобное мобильное приложение;
- бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.
Минусы:
- высокие комиссии;
- мало инструментов доступно на стандартном тарифе.
Читайте полный обзор здесь.
Плюсы:
- надежность;
Минусы:
- Слабый личный кабинет
- Ограничения на торговлю иностранными активами
Без посредников
Я не представляю, зачем вам понадобилось покупать акции у физического лица или самой компании. Я так не делал, но вам ничего не мешает обратиться к одному из акционеров напрямую. Их список вы найдёте на сайте Новатэк. Тут же вы можете найти контакты и связаться с производителем напрямую, чтобы обсудить покупку акций.
Динамика и интересные факты
В компании заботятся об имидже. Новатэк регулярно спонсирует мероприятия для детских домов региона и поддерживает федеральный футбольный союз. Каждая копейка бюджета отражена в подробных отчётах на сайте. А сами предприятия по переработке газа спроектированы с заботой об экологии.
В то же время Новатэк не скрывает амбиций. Правительство отказало компании в просьбе о монополизации арктических месторождений. А ведь и без этого конкуренции у Новатэка в регионе нет: Газпром-то не обладает ресурсами для разработок на этой территории.
Согласно новому отчёту, дела у производителя идут прекрасно. Пять лет назад газовый рынок имел множество отличий от нефтяного, и закрепиться на нём Новатэку было тяжело. Сейчас цены в Азии и Европе выровнялись, и Новатэк обрёл конкурентоспособность за счёт дешёвого производства.
В прошлом году многомиллиардные инвестиции в Ямал СПГ снизили все экономические показатели предприятия. Правление решило компенсировать это повышением цен в среднем на 20%. В результате, новый отчёт вышел на зависть конкурентам: прибыль выросла на 18,7%. Это рост в два раза по сравнению с 2011 годом. Капитализация предприятия — 2.726.60 млрд руб., рост — 33%.
Планы компании
Новатэк использует холод для новой технологии сжижения газа. Проект называется «арктический каскад». Им заинтересовались в Китае, Японии и Франции.
Чтобы получать газ ещё дешевле, компания осваивает новые маршруты поставок. Например новый танкер, преодолевающий льды в одиночку, доставил в Китай газ за каких-то 9 дней. Новатэк заказал больше таких танкеров, чтобы снизить издержки.
Активов у производителя много — полсотни разрешений на добычу газа по всему региону. Но добывают газ всего на пяти комплексах.
Забота окупилась: в отчёте предприятие хвастается удвоением прибыли. В будущем Новатэк возьмётся за другие 2 площадки, где газа много, но достать его трудно.
Новатэк строит перевалочные базы на воде. Если Правительство согласится на просьбы Михельсона, то территория станет частью зоны опережающего развития. Льготы позволят России организовать хаб в Арктике — так мы надолго займём богатый регион.
Дивиденды
Среднегодовой рост дивидендов Новатэк — 28%. Компания радует акционеров с 2005 года. Сначала это были 0.9 руб., а в 2016 — 13.90 руб.: сумма выросла в 15 раз.
Вот такая приятная картина вырисовывается:
Что влияет на цену акций
Новатэк, как крупнейший поставщик газа, входит в расчёт российских фондовых индексов.
Рост котировок акций стабилен. Но в апреле акции упали в цене на 11,4% после введения санкций США. Кроме политики, на цену бумаг влияют:
- Танкеры Новатэк сами колют лёд мощными носами, им не нужна компания ледокола. Это огромный шаг вперёд. Но они могут ломаться и, к тому же, медленно строятся.
- Австралия и США обещают запустить мощный газовый бизнес. Это может сильно повлиять на рынок.
- Газ — экологически чистый продукт, который хотят все.
- Новатэк заключает по большей части краткосрочные контракты от 5 до 10 лет. Это плохо для предприятия, но нестабильная ситуация в отрасли накладывает ограничения.
- Производство в Арктике не регламентируется законом, а тарифы на газ находятся в руках ФРС. Организация бездействует, правительство — тоже.
Загрузка ...Прогноз, аналитика и перспективы
Купить акции Новатэк можно разными финансовыми инструментами: все они одинаково привлекательны. Инвестор должен ориентироваться на личные потребности.
Если эти потребности касаются долгосрочного вложения, Новатэк и энергетический рынок в принципе — хороший вариант. Газовый бизнес отличается маленьким оборотом, инвестиции часто совсем не окупаются. Однако, Новатэк может похвастаться самой высокой доходностью среди конкурентов.
Заключение
Покупка бумаг Новатэк — разумный шаг. Аналитики в новостях рынка хором поют о невероятных перспективах компании. Но трейдинг несёт риски:
- Законодательство РФ слишком сильно влияет на производство.
- Проекты Новатэк спонсируют налогоплательщики.
- Акции стабильны благодаря обратному выкупу. Его продлили до июня 2019 года.
- Крупных западных инвесторов отпугивают санкции.
Нравится чувство уверенности в беседе об инвестициях? Мне тоже. Давайте подарим его всем: делитесь постом в соцсетях. И не забывайте подписываться — я пишу затем, чтобы вы обо всем узнали первыми!
P.S. Сам держу их акции в агрессивном портфеле уже несколько лет.
Загрузка...
