Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Сколько стоят акции Группы Компаний ПИК: онлайн график котировок + аналитика

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В своей статье сегодня рассмотрю акции ПИК, точнее — группы компаний ПИК. Это самый большой игрок на рынке строительства недвижимости в России. Достаточно сказать, по объемам текущего строительства ПИК опережает своего ближайшего конкурента почти в два раза.

Компания родилась не в результате реформирования наследства СССР, а как частная инициатива двух людей в 1994 году, начав свою деятельность с нуля. Но обо всем по порядку.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

ТикерPIKK
Торговые площадки и время торговлиМосковская биржа, 10.00-18.50 МСК, понедельник—пятница.
НазваниеОАО Группа компании ПИК
Количество бумаг в обращении660 497 000
Номинал1,0
ДивидендыДа
Год основания1994
Кем основанаЮрий Жуков, Кирилл Писарев
Штаб-квартираг. Москва

Динамика курса за все время

В июле 2007 г. ПИК разместила акции на Лондонской (в виде GDR) и Московской биржах. Разместить бумаги среди подписчиков удалось с большими трудностями и ближе к нижней границе заявленного коридора. С оценкой капитализации 11,4 млрд. долларов. При этом на начало года проекты компании оценивались в 8,8 млрд. Премия составила более 2,5 миллиардов.

Торги на ММВБ начались с отметки 669 рублей за одну акцию. Котировки вели себя достаточно волатильно, опускаясь до 600 и поднимаясь до 1000 рублей. В среднем бумаги ПИК можно было купить за 800 рублей.

Чуть больше года цена акций ходила в коридоре 600-800 р., но с кризисом 08 стала быстро опускаться вниз. Сентябрь 2008 был закрыт по цене 139 р., упав за год в 4 раза. Медведи на этом не успокоились и продавили котировки до 22 рублей за акцию в начале 2009 года. Таким образом, от цены открытия торгов в 2007 до февраля 2009 акции ПИК потеряли более 95%.

До локального максимума 177 р. в апреле 2010 последовала корректировка. И дальнейшее вялое снижение с длительной многолетней проторговкой на уровнях 60-80 рублей за акцию. Наконец с сентября 2014 цена стала понемногу отрастать, достигнув в апреле 2019 уровня 429 р., практически выстрелив за месяц с 352. И откатилась, закрыв период на уровне 365.

Если бы купили акции ПИК ровно 10 лет назад по цене примерно 70 рублей, то стоимость вашего портфеля увеличилась в 5 раз. Инвесторам же, купившим бумаги ПИКа на IPO в июле 2007, можно только посочувствовать. Крайне неудачные вложения в акции, напоминающие знаменитое «народное» размещение бумаг ВТБ.

О компании

ПИК создал не Сергей Гордеев, как могут подумать многие. Ее создали два человека — Кирилл Писарев и Юрий Жуков. Прорывным для развития компании стало приобретение ДСК №2 в 2001 году. В 2005 позиции компании еще больше укрепились после покупки у Елены Батуриной ее компании Интеко ДСК №3. Производительность комбината №2 была 450 тысяч кв.м. в год, №3 — 500 тысяч кв.м. Благодаря этому ПИК стал крупным игроком на рынке строительства эконом-жилья из панелек.

В 2007 акции ПИК размещаются на бирже, группа становится публичной компанией. Из-за долгов основатели Писарев и Жуков продают в 2009 г. блокирующий пакет структуре Сулеймана Керимова. В 2013 Мамут А.Л. и Гордеев С.Э. выкупают акции у Керимова. В 2017 Сергей Гордеев получает контроль над 74,6% бумаг и становится основным владельцем.

Продукция компании

Строительство и продажа недвижимости. Это основное направление ГК ПИК.

Главные акционеры

Главные владельцы пакетов акций Роснефти:

  1. Сергей Гордеев —74,6% акций.
  2. ПАО ВТБ — 7,6% акций.

В свободном обращении — 17,8% обыкновенных акций.

Ключевая фигура и ее роль

Родился в Москве, окончил Академию управления в Тольятти в 2003 г. Еще до поступления в ВУЗ основал компанию Росбилдинг. В 2007, будучи уже богатым человеком, ушел в политику на должность сенатора в верхней палате. Талантливый бизнесмен с хорошими связями на самом верху. Это Сергей Гордеев. Ключевая фигура в ГК ПИК и основной ее владелец.

Дочерние компании

Группа ПИК включает предприятия:

  1. ЗАО Завод доборного бетона «Волга Форм». Выпуск пустотных плит перекрытия.
  2. АО ПИК Регион.
  3. ООО «ГлобалСтройТех». Генеральный подрядчик.
  4. ООО «МФС-ПИК». Одна из основных подрядных компаний-исполнителей.
  5. АО «ГРАДЛИФТ». Подъемно-транспортное оборудование.
  6. ООО «М-Бетон». Производство бетона.
  7. ООО «ПАРК-ПРО». Малые архитектурные формы.
  8. АО «ПИК-Индустрия». Производство железобетонных изделий. Появилось в результате слияния ДСК №2 и №3 (г. Москва).
  9. ООО «ПИК-Проект». Проектно-сметная документация.
  10. ООО «ПИК-профиль». Производство светопрозрачных конструкций.
  11. ООО «ПИК-Элемент». Выпуск сантехники, в том числе готовых комплектов для ванны.
  12. ООО «ПП «ЭКСПЛИТ». Лизинг строительного оборудования и машин.
  13. ООО «ФАКТОР ПЛЮС». Балансодержатель активов. Своей деятельности не ведет.
  14. АО «МЭЛ». Производство электрощитового оборудования и лифтов.
  15. ООО «МФС-ПИК». Крупнейший подрядчик по программе реновация в Москве.

Планы компании на будущее

Планы компании связаны с новыми проектами по строительству.

ЖК В Москве:

  • Дмитровский парк. Сдача 2022 г.;
  • Шереметьевский. 2022 г.;
  • Западный Порт. 2022 г.

Московская область:

  • Белая Дача. 2022 г.

Екатеринбург:

  • Космонавтов,11.

Динамика за 3 года по новым проектам показана на диаграмме из презентации компании.

Статистика дивидендов

Статистика выплат дивидендов ГК ПИК обыкновенных акций за 2017- 2018 гг. За периоды 2014—2015-2016 года дивиденды не выплачивались.

Дата закрытия реестра (Ex-DividendDate)Размер дивиденда на 1 акцию, в рубляхЗа какой срокДоход, %
31-05-201922,71Последнийгод6,19
03-09-201822,716,39

Интересные факты о компании

В 2009 году компания была на грани банкротства из-за кризиса 2008 года и резкого спада спроса на жилье. Тогда произошла смена основного собственника. Основатели компании продали блокирующий пакет Керимову для закрытия долгов.

Где и как купить акции сегодня

Покупка и продажа акцииРоснефти осуществляется через посредника — брокер, банк. Или напрямую у владельца бумаг с оформлением прав собственности.

Через российского брокера

Акции эмитента можно купить и продать в реальном времени через любого брокера, аккредитованного на Московской бирже. Из крупных, с давней историей на рынке назову Открытие, Финам, БКС, ВТБ, Альфа-Директ, Кит Финанс.

Риком
Кит
Открытие
Финам
БКС
Тинькофф
Промсвязь

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.

Плюсы:

  • никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
  • собственная торговая платформа;
  • впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

  • нет Quik.

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.

Плюсы:

  • удобное мобильное приложение;
  • бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.

Минусы:

  • высокие комиссии;
  • мало инструментов доступно на стандартном тарифе.

Читайте полный обзор здесь.

Плюсы:

  • надежность;

Минусы:

  • Слабый личный кабинет
  • Ограничения на торговлю иностранными активами

Полный обзор читайте здесь.

Через банк

Акции ПИК возможно приобрести в банке, имеющем на счете депо эти бумаги. Они имеют место и на Московской бирже. Через такие банки покупка возможна как на биржевых торгах, так и внебиржевой сделкой. Наиболее известные — ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Внебиржевой сделкой возможна покупка акций ПИК у других участников рынка, имеющих ценные бумаги компании, с переоформлением прав собственности в соответствующем депозитарии.

Что влияет на цену акций

На цену акций ПИК влияет как макроэкономическая ситуация в России, так и финансовые показатели самой группы компаний.

Недвижимость относится к дорогому сектору покупок, и при сохраняющихся проблемах в целом в экономике цены спрос на нее сокращается пропорционально экономическим показателям. Принимаемые меры по снижению ипотечной ставки кредитования могут улучшить показатели спроса лишь частично.

Перспективы компании

Перспективы компании выглядят устойчиво. Особенно после крайне удачного для холдинга 2018 года. Когда финансовые показатели улучшились в разы, прямой долг уменьшился в 6 раз.

Дополнительным плюсом для инвесторов является возобновление выплат дивидендов с 2018 года.

Это крупная системообразующая группа компаний на рынке строительства жилого и коммерческого жилья со сложившимися замкнутыми производственными цепочками — от производства оборудования и железобетонных изделий до продажи квадратных метров конечному пользователю.

Аналитика и прогноз по бумаге

Рассмотрим недельный график PIKK.

С точки зрения технического анализа, цена спокойно торгуется в восходящем канале с июля 2016 года. Верхняя граница канала постепенно приближается к круглой цифре 400, которую ожидают и аналитики. Об этом чуть ниже. Нижняя граница была хорошо подтверждена в апреле 2018 на резко выросших объемах продаж.

Продажи были выкуплены, и через три месяца котировки постепенно пошли вверх — к верхней границе канала. Долгосрочный восходящий тренд подтвержден старшим тайм-фреймом на месяцах — от августа 2014 года.

За 2018 год прибыль ГК ПИК выросла в 7 раз до 21 млрд. р. Выручка увеличилась почти на 41%, резко снизился долг с 15 до 2,5 миллиарда. 2018 год вышел удачным для холдинга. Дополнительный и сильный положительный фактор — ПИК является основным подрядчиком по программе переселения в Москве — реновации. За прошедший год было заключено договоров на 40 млрд.р.

Тем не менее, обобщенный прогноз аналитиков инвестиционных структур сводится к тому, что текущая цена уже отражает показатели холдинга. И не ждут прорыва в цене. Ожидания упираются в уровень 400 рублей за акцию в ближайший год.

Справедливой такую цену называют в ВТБ Капитал и Атоне, в Финаме — 380 р. Ожидаемый рост — в пределах 5-10% от уровня цен сегодня. Для более серьезного роста котировок необходимы резкое увеличение спроса при недостатке предложения.

Пока ситуация скорее обратная из-за продолжения стагнирования экономики. Спрос скорее слабый, предложение на рынке недвижимости на высоком уровне.

Альтернатива в этой отрасли

По информации единого реестра застройщиков, размещенной на сайте, первая десятка на апрель 2019 г. выглядит следующим образом.

Заключение

Потенциал роста стоимости акций Группы компаний ПИК на сегодня в основном заложен в текущие котировки. Сложное экономическое положение в стране не позволяет резко нарастить спрос на недвижимость и скачком увеличить финансовые показатели ПИК в сторону увеличения.

Холдинг остается самым крупным застройщиком в России с потенциалом роста стоимости акции при условии больших темпов строительства и продажи недвижимости.

До свидания, читайте мои статьи!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Adblock
detector