ТОП-10 акций российских компаний, озолотивших инвесторов в этом году

Изучая рынок российских акций, я опирался на результаты анализа прибыльности от компании «Атон». В ТОП-10 они собрали акции разной степени ликвидности, риска. Включили компании, работающие в разных отраслях.

С моей точки зрения, такой подход позволит одновременно диверсифицировать риски инвестиционного портфеля. Включить в него акции разных областей экономики.

Топ-10 самых прибыльных акций за 2019 год

Полный список выглядит следующим образом:

Далее остановлюсь на каждом участнике отдельно:

1. Сбербанк.

Ожидаемый размер дивидендов за текущий год от 20 до 22 руб. Показатель доходности (привилегированные акции) превышает привычные показатели — 10%. Июнь — месяц выплат.

2. Газпром.

Время кратного роста дивидендов Газпрома до 16,61 руб. за акцию — 2018 год, в котором это событие назвали главным позитивом для российского рынка. Это стало причиной роста котировок акций компании с начала года.

3. Татнефть привилегированные.

Доходность акций Татнефть в среднем 10%. Трижды в год акционеры получают дивиденды.

4. Норильский никель.

Дивидендная история компании считается одной из лучших на рынке цветной металлургии. Доходность составляет 12%, ее поддерживают неизменно высокие цены на палладий.

5. Северсталь.

Компанией раз в квартал выплачиваются щедрые дивиденды, на которые идет до 100% незадействованных средств. Благодаря этому доходность превышает 10%.

5 лучших эмитентов

1. Московская Биржа.

На выплату дивидендов компанией расходуется до 90% чистой прибыли.

2. Globaltrans.

У этого крупного ж/д оператора низкая долговая нагрузка. Поэтому он может себе позволить 1 раз в два года выплачивать дивиденды, на которые направляется весь незадействованный денежный поток. Доходность 15%.

3. ПАО «Лензолото».

По реестру дивидендов на 08.07.2019 доходность составила 3,55%.

4. НОВАТЭК.

Одна из самых крупных российских газовых компаний не прекращает радовать инвесторов. Если сравнивать с нефтяными компаниями, то у газовых повседневные затраты ниже, а потому можно ожидать улучшения дивидендной политики.

5. Нижнекамскнефтехим.

Руководство компании неожиданно решили за одну акцию выплачивать 19,94 руб., обеспечив этим дивидендную доходность на уровне 31,9%. Результатом стала резкая переоценка бумаг, которые подорожали на 41,8% в течение одного дня.

Прогнозы на 2020-й

Теперь попробую сделать выводы на основании того, о чем говорил выше. Повышение дивидендов «Сбербанка» будет продолжаться. На сегодня дивидендная доходность акций Газпрома не превысит 6,6%, но в дальнейшем есть вероятность роста этого показателя.

Тем более, что концерном объявлено о выделении на выплату акционерам 393 млрд руб., рекордных для России.

С «Татнефтью» для меня ситуация непонятная: первое полугодие 2019 года — рекордный рост прибыли, снижение количества долговых обязательств. В октябре 2019 — снижение доходов. Пока ситуация не стабилизировалась, покупать бумаги я не хочу.

В максимизации распределения прибыли «Норильского никеля» заинтересован ключевой акционер — РУСАЛ. Мне кажется, что с такой поддержкой бумаги сохранят доходность.

Благоприятная конъюктура мирового рынка, экспансия на Запад «Северстали», делает ее акции желанными в любом портфеле. На динамику прибыли Московской Биржи мало влияют кризисы, экономические циклы и прочие внешние факторы. Маржинальный показатель у этого бизнеса очень высок.

Если будут снижены тарифы перевозчиков, то нельзя исключить падение дивидендов Globaltrans до 8—10%. От покупки воздержусь.

Где купить

Я расскажу о четырех вариантах покупки акций:

1. Через биржу: открыть брокерский счет у компании, официально участвующей в торгах на рынке ценных бумаг.
2. Через банк: специальные банковские структуры занимаются реализацией собственных акций, выпущенных компанией. Активов, приобретенных банком.
3. Из первых рук, то есть у эмитента — компании, которой принадлежать ценные бумаги. Она наделена правом запускать в оборот акций, не прибегая к помощи брокеров.
4. Через частные организации или физические лица, предложения от которых без труда можно найти в интернете. Это очень рискованный вариант, поэтому начинающим инвесторам не стоит им пользоваться.

Новичкам рынка, людям, размещающим сбережения в ценных бумагах, я советую работать через лицензированных брокеров. Они помогут сформировать инвестиционный портфель, разобраться в особенностях налогообложения, других тонкостях рынка акций.

Какой минимальной суммой располагать

Условия вложения денег зависят от брокера: кто-то устанавливает минимальную сумму, с которой не берут комиссии за обслуживание счета, стимулируя клиентов увеличивать объем вложений. Например, Itinvest.

Некоторые устанавливают нижний предел, с которого инвестор допускается к торгам. Есть и такие, торговать с которыми можно имея десяток тысяч рублей. Например, «Открытие» или «Сбербанк».

Чтобы купить хотя бы по 1 акции понадобится почти 20 тысяч рублей, но портфель будет жутко несбалансированным. Чтобы получить равную долю каждого эмитента в портфеле нужно около 80 000 рублей.

На лидерах роста много заработать не получится, учитывая, что в списке средняя доходность 10—15%. С другой стороны, это «голубые фишки» российской биржи. Наиболее безопасные для вложений ценные бумаги. Тем они и привлекательны для меня.

Я предпочитаю надежные инвестиции с небольшой доходностью. Для рисковых операций выделяю не больше 20% капитала. Пока моя стратегия работала. Как думаете, придерживаться ее дальше? Или добавить немного рисковых вложений?