9 акций, на которых можно было сделать состояние за последние 20 лет: делюсь подборкой и мнением стоит ли вкладываться сейчас

Всем нравится растущий бизнес. Я тоже люблю, когда акции растут быстрее рынка. Но если ты не Баффетт, права на ошибку нет — купил не ту бумагу и начинай все сначала.

Есть акции роста, котировки которых улетают в стратосферу на реактивной тяге. А есть рабочие лошадки, которые то рысью, то галопом уверенно карабкаются вверх год за годом. Сегодня о таких и побеседуем.

Зарубежные акции

Apple (NASDAQ: AAPL, синяя линия). Сегодняшняя Apple не выглядит «акцией роста», если сравнивать с Tesla. Но в сравнении с какой-нибудь Колой или Веризоном очень даже ничего.

Выглядят так заманчиво, что в них уверовали даже инвесторы Berkshire Hathaway, по поводу чего Уоррен Баффетт прикупил приличный пул.

Источник: bit.do

В конце января 2001 года одна акция IT гиганта стоила ~0,37 долларов. Сегодня — ~127. Но есть нюансы. Акции Apple делились пять раз с тех пор, как компания стала публичной. После 2000 года — три раза:

  • 4:1 — 28 августа 2020 г.
  • 7:1 — 9 июня 2014 г.
  • 2:1 — 28 февраля 2005 г.

Реальный рост в процентах за последние 20 лет — больше 33 000 %. Теперь уже понятно, почему Баффетт сдался и завел себе «яблочек», хотя обычно предпочитает покупать недооцененные компании.

Amazon (NASDAQ: AMZN, зеленый график). Компания вступает в 2021 год с массой возможностей.

Кроме традиционного бизнеса в электронной коммерции и облачных вычислениях, она интересуется новыми рынками — доставка продуктов и фармация. Акции Amazon — это хорошая покупка?

Под конец января 2001 акции Amazon стоили плюс-минус $17 за одну ценную бумагу. Сегодня — ~3100 долларов. Рост в процентах за этот период — почти 18 000 % (около 20 000 % на историческом пике в августе).

Amazon посрамил многих других технических титанов, когда вместо кризисной оптимизации вовсю инвестировал в новые бизнесы.

Теперь компания выходит на рынок здравоохранения, запустив Amazon Pharmacy. Еще один инструмент роста Amazon в 2021 году — реклама. Компания выяснила, что при поиске товаров в сети около половины взрослого населения США не гуглят, а сразу ищут на «Амазоне».

«Рост доходов от рекламы станет самым мощным драйвером роста прибыли Amazon в 2021 году», — заявила компания в своем последнем экономическом отчете.

Уолл-стрит ожидает, что доход от рекламы Amazon в 2021 году составит 26 миллиардов долларов, что на 37 % больше прошлогоднего.

Отечественные акции

Отечественная фондовая биржа, к сожалению, не так разнообразна «на голубые фишки». Преимущественно это акции банковского и нефтегазового сектора, но есть интересные компании в сфере транспорта и телекоммуникаций.

Российская «золотая обойма».

На первых местах в моем топе — акции «Сбера».

График за 20 лет.

20 лет назад за она акция продавалась на бирже за ₽0,72. Сегодня — ~₽270, то есть за последние 20 лет обыкновенные акции компании подорожали в 370 раз. Префы тоже шикарны — за этот же срок подросли с ₽0,40 до ~₽242 (то есть более чем в 600 раз).

Очень неплохи акции «Газпром нефти».

Котировки за 10 лет.

Эта компания еще в середине 90-х отпочковалась от «Роснефти» и до 2005 называлась «Сибнефть». Добывает и перерабатывает черное золото, торгует нефтепродуктами в России и за границей.

Несмотря на все тяготы и невзгоды, чувствует себя неплохо. За двадцать лет акции подорожали почти в 40 раз. Тогда они торговались в районе 8 рублей за акцию — сегодня выше 330.

Еще две интересных акции — префы «Сургутнефтегаза» (синяя линия) и обыкновенные акции «Лукойла» (оранжевый график).

Первая исторической перспективе выросла более чем на 27 000 %. Вторая — почти на 5500 %. Примерно в этих же пределах находится «Славнефть», но почти все ее акции принадлежат ООО «Инвест-Ойл» (~86,5%) и Select Holdings Limited (~7,7%) и на бирже не торгуются.

Внезапно, но в число топовых активов входит и «Аэрофлот».

Котировки за 20 лет.

С момента листинга подрос более чем на 3000 %. В самом начале нулевых акции торговались примерно по ₽1,20 за штуку. На момент написания стоят примерно ~73 рубля за акцию.

Прошу принять во внимание, что историческая стоимость акций указана с учетом дополнительных эмиссий.

Азиатские акции

Китай постепенно оправляется от коронакризиса. На первом плане я вижу три достойные бумаги.

Котировки за 20 лет.

China Mobile (SEHK: 941) — это китайский эквивалент американских AT&T или Verizon. Скучный, но стабильный рынок коммунальных услуг.

У компании 950 миллионов абонентов мобильной связи и больше 180 миллионов интернет-абонентов. Капитализация ~1 триллион гонконгских долларов.

Просто так, на минутку: база пользователей China Mobile почти в три раза больше, чем все население США. А учитывая, что в современном Китае даже батон хлеба без смартфона не купишь, бизнес China Mobile со временем будет только крепнуть.

График за 15 лет.

Tencent Holdings (SEHK: 700) — одна из крупнейших компаний в мире в области социальных медиа, онлайн-трансляций и видеоигр с капитализацией ~6,3 триллионов гонконгских долларов.

Мне она нравится за свою независимость. Полностью завязана на внутренний рынок, причем на те его сферы, которые мало страдают от любых кризисов.

Если завтра Китай и США вступят в холодную войну и торговля между странами вообще остановится, Tencent понесет гораздо меньший ущерб, чем, к примеру, та же «Алибаба».

Китайские потребители вряд ли перестанут чатиться, стримить или гонять в игры на компе. Это одна из тех акций, которые покупают на долгосрок.

Котировки за 6 лет.

Alibaba Group (NYSE: BABA). Ни один листинг лучших азиатских акций не был бы полным без Alibaba Group Джека Ма. Это одна из крупнейших в мире компаний с рыночной капитализацией в районе ~658 млрд долларов США.

На хлеб с маслом зарабатывает на глобальных торговых платформах Alibaba и AliExpress, китайском аналоге eBay — Taobao, коммерческой площадке Tmall, крупнейшем облачном хостинге в Китае Alibaba Cloud и других направлениях вроде цифровых платежей и микрокредитования.

Это разнообразные бизнесы. Но всех их объединяет одно: они необходимы для современной экономики, поэтому компания бужет жить и процветать. По крайней мере я полностью поддерживаю рыночных аналитиков, которые дают Alibaba хороший прогноз на годы вперед.

В какие лучше вложиться, на мой взгляд

Показатели вы видели сами. Все компании интересные и неплохо идут на длинной дистанции. Но если выбирать, какие акции я купил бы прямо сейчас, то остановился бы на топовых «голубых фишках» Китая и США.

Особенно интересны Apple и Amazon. Про первую говорить особо нечего — прет как на дрожжах, живет не за счет святого духа и госдотаций, как некоторые, а с реальных продаж. Бизнес диверсифицирован — от производства гаджетов до мультимедиа, IoT и автомобилестроения.

«Амазон» растет неприлично быстрыми темпами. Компания тоже вышла за рамки изначальной модели и активно интересуется другими хлебными бизнесами — IT и медициной.

Alibaba и Tencent — очень крутые компании. Их я тоже люблю за «вечнозеленость». Чтобы их бизнес пошел коту под хвост, должен исчезнуть сам Китай.

«Алибаба» богаче, но больше зависит от международной политики. Tencent растет не так быстро, но ее акции намного меньше страдают от глобальной повестки. Вместе они отлично дополняют и балансируют друг друга.

Отечественные акции мне нравятся меньше, но, возможно, у вас есть бронебойные аргументы в их пользу? Выкладывайте их поскорее!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Adblock
detector