Куда идет цена фьючерса на нефть Brent: онлайн график котировок + аналитика и прогноз

Добрый день. Сегодня поговорю о таком финансовом активе, как фьючерс на нефть brent, рассмотрю перспективы заработка на нем. Последние 100 лет нефть удерживает статус наиболее востребованного топливного ресурса.

Нефтяные фьючерсы (или если говорить правильно фьючерсный контракт) — это биржевые инструменты для покупки и продажи данного сырья, содержащие условия сделки и дату исполнения. До появления фьючерсов все сделки носили поставочный характер, но с их помощью стало возможным использовать котировки цен на «черное золото» для спекуляции. Поэтому нефтяной рынок сегодня открыт для всех

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

На каких биржах можно торговать фьючерсом на нефть

Фьючерсом на нефть марки brent можно торговать на Московской бирже и Межконтинентальной бирже ICE. На ММВБ наиболее ликвидной является секция FORTS. Межконтинентальная биржа охватывает рынки США, Великобритании и Канады.

Чтобы приступить к торговле, нужно зарегистрироваться у брокера и пополнить счет на нужную сумму. Сколько именно денег потребуется, смотрим в спецификациях фьючерса. Там указана актуальная информация: код, индекс, гарантийное обеспечение, максимальное плечо и другие параметры. После этого следим за графиком цены и ищем оптимальную точку входа.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Форма расчета фьючерса на brent стандартная — необходимо пересчитать цену нефти в USD по текущему рублевому курсу. Например, сегодня «черное золото» стоит 62 доллара, а доллар 55 рублей. Приобретаем один фьючерс на нефть brent по 62 доллара, конвертируем в рубли. То есть фьючерс был куплен за (62 х 55) 3410 рублей.

Как рассчитывается ГО

ГО (или гарантийное обеспечение) фьючерса на нефть brent — это залог, гарантирующий, что участник уплатит долг, торгуя с кредитным плечом. Трейдер не платит ГО безвозвратно. После даты погашения сделки средства возвращаются на счет трейдера.

Величина ГО не является фиксированной, и для каждого конкретного фьючерсного контракта она своя.

Актуальные данные ГО по фьючерсам на нефть марки брент можно посмотреть на сайте российской биржи ММВБ/ФОРТС.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Преимущества фьючерса на нефть brent:

1. Прибыльность. Brent — эталонный сорт «черного золота», который уже многие годы котируется выше всех конкурентов. Это самая прибыльная инвестиция на всем нефтяном рынке.
2. Ликвидность. Нефтяной рынок очень объемный. Поэтому фьючерсные контракты на нефть — один из самых ликвидных активов.
3. Кредитное плечо. Трейдер может торговать фьючерсами на марже. На Московской бирже доступно кредитное плечо 1:5.
4. Стабильный спрос. Несмотря на временные скачки цен, в долгосрочной перспективе нефть остается незаменимым ресурсом. Поэтому объемы рынка будут только расти. Это открывает большие перспективы для тех, кто хочет зарабатывать на нефтяных фьючерсных контрактах.

Минусы:

1. Волатильность. Нефтяные фьючерсы — очень волатильная инвестиция. Никто не может точно спрогнозировать, куда будут двигаться цены завтра.
2. Непредсказуемость. Открытие месторождений и бурение новых скважин быстро меняют ситуацию на нефтяном рынке, сбивая графики и котировки.
3. Сильная зависимость от геополитики. Войны, стихийные бедствия, публичные выступления политиков и закулисные договоренности — это напрямую влияет на цену.

Прогноз

Общая характеристика и особенности базового актива

В последние несколько лет котировки Брент заметно выросли по отношению к основному конкуренту — американской WTI. По этой причине фьючерсные контракты на Brent становятся все более привлекательным активом для рыночных спекуляций.

Анализ и факторы влияния

Котировки больше всего зависят от мирового спроса на нефть. Снижение спроса = снижение цены и наоборот.

Другой важный момент — курс доллара США. Цена за баррель Brent привязана к USD. Поэтому если доллар крепнет, нефть сбавляет в цене и наоборот.

Другие факторы, которые стоит учитывать, это:

• решения стран ОПЕК по квотам на добычу;
• глобальные и локальные политические потрясения;
• стихийные бедствия;
• появление и внедрение новых технологий нефтедобычи и переработки.

Свою лепту вносит и действия биржевых спекулянтов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть brent — ликвидный инструмент. Умелый трейдер способен конвертировать его в большие деньги.

Brent — это ценообразующая база для других сортов нефти, что укрепляет рыночные позиции всех ее производных. Дополнительный плюс — низкий порог входа. Начать торги можно с $200-300 на счету. Но вместе с тем нефтяной рынок остается очень непредсказуемым и волатильным.

Поэтому вкладывать сюда все свои деньги я считаю как минимум очень безрассудным поступком. Не согласны? Рад буду слышать и ваше мнение.