Мой агрессивный инвестиционный портфель

Приветствую уважаемые читатели! Сегодня (наконец-то!) пришло время поговорить о моем портфеле акций. Правда, сейчас назвать его портфелем можно с натяжкой, но как говорится «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага». И этот первый шаг я сделал ровно месяц назад, прямо перед самым своим отъездом в отпуск — 2 августа.

Начать формирование своего самого главного актива я решил с покупки акций российских эмитентов: Протек, Оргсинтез и НКНХ.

Как принимать решение?

В выборе бумаги я руководствуюсь всего одним главным правилом, которое я позаимствовал у ставшего уже легендарным — Уорена Баффета:

Неважно, покупаете вы компанию целиком или только инвестируете в ее акции, — если вы подходите к этому как бизнесмен к покупке своего бизнеса, то вы не прогадаете никогда.

Что это значит? Это означает, что принимать решение о покупке следует только тщательно изучив эмитента и его показатели деятельности (с помощью финансовых отчетов по МСФО), при этом лучше всего сделать это самостоятельно. Как раз на основании этого анализа и можно будет сделать вывод — дорого или дешево стоит этот бизнес. Как это понять? Сравнить этот бизнес с другими!

stocks_table

Почему выбор пал именно на них?

На мой взгляд, сегодня эти три компании наиболее интересны для пассивного инвестирования - их акции стоят очень дешево. Средний p\e по российскому рынку сегодня в районе 8-10, а эти эмитенты показывают от 3 до 4.

Другими словами купив эти компании сегодня целиком, чистая прибыль от их деятельности позволить окупить затраты на приобретение уже через 3-4 года!

Т.е. потенциал роста к справедливой цене сейчас очень высок. По моему мнению их бумаги со временем вырастут как минимум до справедливой цены (в 2 раза!).

orgsintez

Это мое мнение подтверждает также и показатель денежного потока компаний. Он стабильно растет из года в год, что говорит о грамотной стратегии менеджмента. Плюс эти компании поставляют свою продукцию на экспорт, а за последние пару лет абсолютное большинство экспортирующих компаний показывают рекордные результаты. Поскольку конца и края выхода России из сложившейся ситуации не видно, то и в дальнейшем такие компании будут наращивать свои валютные прибыли, а в месте с ними будут расти и их акции.

Protec

Показатели для НКНХ:

NKNH

На каких еще интересных эмитентов стоит обратить внимание?

Я выбирал из таких эмитентов как: АФК Система, МРСК Центра и Приволжья, Лензолото и Россети. Все эти эмитенты сейчас стоят ниже рынка, но везде ситуация разная, нужно вникать. В случае с «Системой» меня смутила высокая закредитованность (0.8) компании. МРСК и Россети относятся к энергетике, а в нее я как-то совсем не верю. Возможно это хорошая идея под дивидендную стратегию, но сейчас для меня это не подходит.

Из всего этого списка только «Лензолото» по-настоящему хороший кандидат и его я даже рассматривал как альтернативу золотому ETF.

stocks_table2

Как долго я планирую держать эти бумаги?

До тех пор, пока не посчитаю их потенциал исчерпанным (рост до +100%) или пока на рынке не появятся более интересные варианты. Выходить из бумаги просто в кэш — одна из самых грубых ошибок инвестирования в акции.

Как я планирую сбалансировать портфель?

Не секрет, что сейчас мой портфель нельзя назвать ни сбалансированным, ни хотя бы диверсифицированным. Именно эту цель я буду преследовать в первую очередь.

В ближайших планах приобрести в портфель долю инвестиции в драгоценные металлы (для чего она вообще нужна и какие варианты существуют сегодня на рынке я уже писал) — а именно золотой ETF от FinEx. Вторым шагом хочу разместить часть средств портфеля в сегмент облигаций.

По поводу пропорций: доля золотого ETF будет в районе 10-15% от портфеля. Облигации 20-25%. Остальное будет в акциях.

  • upd от 01.10.16: Добавил к портфелю 15% долю FXGD (золотой етф).
  • upd от 15.10.16: Добавил к портфелю облигации. Теперь мой портфель выглядит так:

myiis2

Текущие результаты

Этот портфель находится на ИИС, с типом налогового вычета по «Б» (без уплаты НДФЛ по закрытию счета). В январе 2017 года я подводил итоги года и снял свежие показатели по этому портфелю.

Акции

Прибыль на 3 января 2017 за 5 месяцев составила +21.63% или 51.91% годовых (за это же время ММВБ прибавил +19.49%). Прибыль на сегодня еще подросла и находится на отметке +29.38%

Чуть ниже я приведу скриншоты из скринера CONOMY. Он более информативный, в нем больше статистики, но к сожалению кроме акций в него больше ничего добавить нельзя...

Текущий состав портфеля:

Статистика портфеля на 19 января 2017 года. Потенциал портфеля +93.50%, прогноз дивидендной доходности +10.36%.

Облигации

Бонды на 3 января занимают 21.29% от всего портфеля. К сожалению скринер как-то странно показывает доходность облигаций, по видимому неправильно считается НКД. Сейчас доходность на уровне 4-5%.

Драгметаллы

Доля драгоценных металлов в моем портфеле представлена ETF фондом золота от FinEx. Паи куплены на 10.35% от портфеля. На 3 января убыток по активу -16.16%

Портфель целиком

Итоговый результат по всему портфелю на 3 января составил +9.79% за 5 месяцев или +23.49% годовых.

На скриншоте выше представлены данные на сегодня. Портфель имеет доходность +15.43%

Когда будет следующий отчет по текущим результатам?

Я планирую подводить промежуточные итоги (без ребалансировки) раз в квартал. Полностью пересматривать состав долей каждого отдельного эмитента и делать перебалансировку — весной, после выхода отчетов по МСФО. По крайней мере сейчас план такой.

На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на обновления блога, делитесь интересными материалами со своими друзьями в соцсетях и удачных вам инвестиций!

P.S. Я периодически посматриваю за рынком акций. Если будут появляться какие-то интересные инвестиционные идеи, связанные с акциями - обязательно вам сообщу!

P.S.S. Мои мысли по поводу пенсионного портфеля можно прочитать здесь.

P.S.S.S. Скоро этот портфель будет реформирован и станет более агрессивным. Плюс появится второй, гораздо более пассивный портфель по модели Asset Allocation. Подписывайтесь на новости блога чтобы не пропустить.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Sergey (LotofCash)

    а может случится так, что p|e низкий, так как компания умирает... )) или сдохла уже
    и покупаю дохлую курицу она останется дохлой.

    мне данный коэффициент не нравится...
    смотрю только динамику чистой прибыли и выручки + долги

    Хотя оргсинтез и НКНХ — я тоже пока держу

    • Vladimir

      Приветствую! Абсолютно здравое рассуждение, и я с вами полностью согласен. Конечно же принимать решение только по pe или p/b не лучшая идея. Я выступаю за комплексный анализ, поэтому в статье и приведены графики прочих показателей этих компаний.

  2. Ruslan

    Здравствуйте.
    Какими-нибудь сервисами пользуетесь для просмотра финансовой отчётности или самостоятельно загружаете с офф. сайта компании и анализируете?
    Про сервисы — наткнулся на данный http://financemarker.ru/? Пользовались?
    Можете что-то посоветовать?
    Спасибо.

    • Vladimir

      Руслан приветствую! Сначала считал сам, но когда начал отбирать эмитентов в портфель после первого десятка стал искать сервисы, которые упрощают эту рутину. Сейчас пользуюсь похожим на тот, что вы привели на КапиталЪ.ру

      • Ruslan

        Владимир,
        Если честно — не понял, что вы имеете ввиду — не нашёл информации — это какой-то платный сервис от инвестиционной компании? В поисках наткнулся на Google Finance — там можно любой коэффициент задать и по любому рынку. Достаточно удобно, на первый взгляд.

        • Vladimir

          Руслан, перепутал название 🙂 ДоходЪ

  3. Максим

    После текущей коррекции с хаев какой состав портеля? Т.е будет вносится корректировка?

    • Владимир

      Добрый день. Состав пока тот же. Да корректировки будут, но только после того как выйдут все отчеты за 16 год.

  4. Адрей

    Добрый день! Владимир а как вы оцениваете текущую доходность портфеля (те скриншоты что в вашей статье)? Кроме CONOMY что то используете?

    • Владимир

      Андрей, приветствую! Да, использую сервис «Портфель» от investfunds.ru

  5. Ольга

    Владимир, здравствуйте. Когда вы планируете поделиться свежими результатами портфеля?

    • Владимир

      Приветствую! Результаты по этому мини-портфелю будут обновлены одновременно с результатами большого портфеля в первых числах января

  6. Роман

    Владимир, добрый день. Очень интересный материал. В вашей статье вы используете скрины с какого-то аналитического сайта? Имею в виду joxi.ru/EA4d0q5cD5YWyA Можете поделиться ссылкой или хотя бы названием сервиса? Спасибо.

    • Владимир

      Роман, этот сервис находится здесь: www.dohod.ru/ik/analytics/share

Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki online

Adblock
detector